Budget Model & COA Map
Struktur RKAP, dimensi (unit, program, proyek), & mapping COA.
Perencanaan & pengendalian RKAP/RKA end‑to‑end: top‑down & bottom‑up, versi & revisi, commitment control/encumbrance, virement (pemindahan anggaran), scenario & what‑if, forecasting & reforecast, serta variance analysis — terintegrasi ERP, e‑tendering, dan BI.
Struktur RKAP, dimensi (unit, program, proyek), & mapping COA.
Target korporat diturunkan; unit mengajukan kebutuhan.
Baseline, revisi, dan pembekuan (freeze) per periode.
Persetujuan bertingkat, catatan, dan jejak audit.
Encumbrance pada PR/PO, komitmen vs realisasi.
Skenario optimis/moderat/pesimis dengan asumsi driver.
Rolling forecast, EAC, dan proyeksi akhir tahun.
Rencana vs realisasi (vol/price/mix), komentar & tindakan.
RAB proyek, komitmen kontrak, progres & serapan capex.
Driver headcount, gaji/benefit, dan biaya operasional.
Proyeksi pendapatan, tarif, volume, dan subsidi.
Pemindahan antar pos/unit dengan kontrol & persetujuan.
Pengikatan anggaran berdasarkan sumber dana.
PR/PO check terhadap anggaran & katalog kontrak.
Scorecard anggaran, paket laporan bulanan/kuartalan.
SSO/RBAC, SoD, audit trail, dan aturan perubahan.
ERP/keuangan, e‑tendering, HRIS (drivers), DW/BI, spreadsheet.
Komitmen & realisasi terkendali, mengurangi kebocoran.
Visibilitas multi‑dimensi sampai unit/program/proyek.
Scenario & reforecast memudahkan penyesuaian.
Paket report otomatis, akurat, dan konsisten.
RKAP sinkron dengan target korporat & KPI.
Workflow, SoD, dan jejak audit memenuhi kepatuhan.